|
|
|
|
Диплом: Рентабельность предприятия
Рентабельность активов тем выше, чем выше прибыльность продукции, чем выше
отдача внеоборотных актинов и скорость оборота оборотных активов, чем ниже
общие затраты на 1 рубль продукции и удельные затраты по экономическим
элементам (средств труда, материалов, труда). Числовая оценка влияния
отдельных факторов на уровень рентабельности определяется по методу цепных
подстановок или по интегральному методу оценки факторных влияний.
Трехфакторная модель анализа рентабельности
 , (1.15)
где  - прибыль продукции
 ; (1.16)
 - фондоемкость ( капиталоемкость) продукции по основному капиталу:
 ; (1.17)
 - оборачиваемость оборотных активов (капиталоемкость по оборотному капиталу):
 . (1.18)
В данной модели фактор оборачиваемости оборотных активов отражается величиной 
, обратной среднему числу оборотов
2.5. Методы повышения рентабельности корпораций. Пути ликвидации убыточности
и малорентабельности
Многообразие показателей рентабельности определяют альтернативность поиска
путей повышения. Каждый из исходных показателей раскладывается в факторную
систему с различной степенью детализации, что задает границы выявления и
оценки производственных резервов.
При анализе путей повышения рентабельности важно разделять влияние внешних и
внутренних факторов. Такие показатели, как цена продукта и ресурса, объем
потребляемых ресурсов и объем производства продукции, прибыль от реализации и
рентабельность продаж, находятся между собой в тесной функциональной связи.
Для монопродукта и моноресурса взаимосвязь этих показателей можно отразить
следующим образом:
| Объем продукции в стоимостном выражение (N) | = | Объем продукции в физических единицах (q) | 
| Цена единицы продукции (Ц) | | Затраты на производство в денежном выражение(S) | = | Объем использованных ресурсов (в натуральном выражение)(z) | 
| Цена единицы ресурса (С) | Доходность (N/S) | = | Производительность ресурсов (q/z) | 
| Возмещение затрат в цене продукта (Ц/С) | | Прибыль (N-S) | = | Объем продукции в стоимостном выражении (q Ц) | - | Затраты на производство в денежном выражении (z C) |
Доходность производства продукции рассматривается как произведение
коэффициента производительности ресурсов и коэффициента соотношения цен
единицы продукта и единицы ресурса. Последнее соотношение обычно называют
финансовой производительностью (дефлятором) цены, потому что оно
характеризует меру возмещения дополнительных затрат в цене реализуемой
продукции в результате повышения себестоимости (затрат ресурсов за счет роста
цен на ресурсы).
Если представить взаимосвязь данных показателей в индексной форме, то
появиться возможность обычным методами факторного анализа дать количественную
оценку влияния промышленной и финансовой производительности на доходность
предприятия и прибыль.
Имеем:
 (1.19)
или в развернутом виде:
 , (1.20)
где J- индекс роста соответствующего показателя;
1;0- означают, что показатели исчислены за отчетный и базисный периоды
соответственно.
Влияние изменения промышленной производительности на доходность определяется
методом цепных подстановок:
 , (1.21)
Аналогично рассчитывается влияние изменения финансовой производительности:
 (1.22)
В целом общее изменения доходности за период балансируется с факторными
отклонениями:
 . (1.23)
Крупные предприятия главное внимание обращают на проблемы контроля за
изменениями промышленной производительности и стараются снижать роль внешнего
фактора (финансовой производительности). Дело в том, что одним из условий
процветания предприятия является расширение рынка сбыта продукции за счет
снижения цены на предлагаемые товары. Поскольку этот процесс не
сопровождается снижением цен на потребляемые ресурсы, то роль дефлятора цены
в формирование доходности предприятия понижается. Это естественным образом
переключает сферу усилий руководства на контроль за изменением промышленной
производительности, т.е. за внутренними факторами: снижение материалоемкости
и трудоемкости, повышение отдачи основных средств (машин, оборудования и т.
д.)
Широко используемым методом управления предприятием (а точнее его
производственной деятельностью) является анализ безубыточности. Целью анализа
безубыточности могут быть ответы на следующие вопросы:
· Какой объем продаж следует обеспечить, чтобы не нести убытков?
· На сколько можно снизить цены при увеличении объема, чтобы прибыль осталась
на прежне уровне?
· Какова максимальная величина затрат на материалы, при которой выгодно
производить продукцию и т.д.
Анализ безубыточности является одним из наиболее важных направлений
финансового анализа предприятия. Кроме того, его применение необходимо также
при формировании рентабельного ассортимента продукции на предприятии,
установлении цен и разработке эффективной ценовой политики, что будет
рассмотрено нами применительно к практике деятельности российских
предприятий.
Итак, постараемся выделить основные задачи финансового анализа применительно
к деятельности российских предприятий:
1. Оценка текущей платёжеспособности фирмы, возможности
своевременно погасить краткосрочные обязательства.
2. Оценка финансовой устойчивости, то есть возможности
погасить долгосрочные кредиты, нести убытки без риска полной потери
собственных вложений.
3. Оценка эффективности управления имуществом и заёмным
капиталом.
4. Оценка прибыльности от производственной и физической
деятельности.
5. Анализ эффективности использования имущества.
6. Оценка рискованности деятельности предприятия.
7. Оценка возможностей предприятия при условии и
ухудшения определённых условий деятельности.
2.6 Показатели деловой активности (коэффициенты оборачиваемости).
| Показатель | Отношение | Характеристика | | 1.Общая оборачиваемость активов | объем реализации сред.ст-ть всех активов | Показывает эффективность, с которой фирма использует все активы для достижения главной цели - выпуска продукции. | | 2. Отдача основных производ. Средств и нематериальн. Активов | объем реализации сред.ст-ть основ.произ.ср-в (фиксированных активов) | Показывает эффективность, с которой фирма использует основные производственные средства для достижения главной цели - выпуска продукции. | | 3.Оборачиваемость всех оборотных средств | объем реализации сред.ст-ть оборотн.активов | Показывает эффективность, с которой фирма использует текущие (оборотные) активы для достижения главной цели - выпуска продукции. | | 4.Оборачиваемость запасов | себест-ть продан.товаров сред.ст-ть запасов | Средняя скорость, с которой запасы переходят в дебиторской задолженности в результате продажи конечного продукта. Используется как индикатор ликвидности запасов | | 5.Оборачиваемость дебиторской задолженности | объем реализации сред.дебитор.задолж-ть | Средняя скорость погашения дебиторской задолженности за период. Используется как индикатор ликвидности дебиторской задолженности. | | 6.Оборот собствен. капитала | объем реализации сред.вел-на собст.кап-ла | |
3. Краткая характеристика предприятия
Энергосистема «Краснодарспецэлектромонтаж», отметившая в 2001 г. свое 80-
летие, входит в ОЭС Северного Кавказа и обеспечивает энергоснабжение
потребителей Краснодарского края, площадь которой составляет 100,8 тыс.
кв.км. c численностью населения - 4,4 млн. человек
Недостающая мощность и энергия (70 %), потребляемая Краснодарским краем,
поступает с Федерального оптового рынка электроэнергии и мощности России
(ФОРЭМ).
Установленная электрическая мощность составляет 860,6 МВт, установленная
тепловая мощность - 4427 Гкал/ч, протяженность высоковольтных ЛЭП 35-220 кВ -
15079 км, распределительных линий 0,4 - 10 кВ - 64710 км, протяженность
тепловых сетей - 283 км.
ОАО "Краснодарспецэлектромонтаж" объединяет в единую технологическую,
организационную и финансовую систему предприятия по выработке,
транспортировке, распределению и сбыту электрической и тепловой энергии.
Генерацию энергии и мощности в энергосистеме обеспечивают 5 электростанций
Большинство электростанций энергосистемы вырабатывают одновременно
электрическую и тепловую энергию.
Передачу электрической энергии от электростанций потребителям и обслуживание
высоковольтных, распределительных сетей, кабельных линий, а также
трансформаторных и распределительных подстанций обеспечивают 8 предприятий
электрических сетей
Деятельность энергосистемы наряду с электростанциями и сетями обеспечивают 11
предприятий общесистемного значения.
Численность персонала энергосистемы на 01.01. 2002 г. - 14294 чел.
Основные потребители продукции и партнеры. Промышленные предприятия ,
производители сельхозпродукции , предприятия транспорта и связи , строительные
организации и т.д., а также население г. Краснодара и Краснодарского края
Задачи и перспективы ОАО" Краснодарспецэлектромонтаж" на 2002 год
Основной целью реструктуризации ОАО " Краснодарспецэлектромонтаж " является
создание производственно-финансовой структуры, соответствующей принципам
реформирования электроэнергетики, определенным Постановлением Правительства
РФ № 526 от 11.07.01, обеспечивающим устойчивое функционирование и развитие
электроэнергетики региона, повышение эффективности производства и управление
потреблением электроэнергии при сохранении устойчивости и надежности
функционирования региональной системы энергоснабжения.
Состав юридических лиц, возникающих в результате выделения, определен
сообразно видам бизнеса, ранее осуществляемым в рамках одного Общества. При
этом в соответствии со ст.19 ФЗ РФ "Об акционерных обществах" юридическая
процедура выделения предполагает создание одного или нескольких обществ с
передачей им части прав и обязанностей реорганизуемого АО без прекращения
последнего.
В результате предполагаемых изменений структура ОАО "
Краснодарспецэлектромонтаж " будет представлена следующим образом:
1. ОАО " Краснодарская территориальная генерирующая компания" (ОАО "КТГК") с
основным уставным видом деятельности: коммерческая деятельность по
производству и продаже электрической энергии (мощности) на оптовый рынок
(ФОРЭМ) и производству и сбыту тепловой энергии на розничный рынок.
2.ОАО "Региональная сетевая компания" с основным уставным видом деятельности:
оказание услуг коммерческим и некоммерческим организациям, физическим лицам
по передаче и распределению электрической энергии (мощности) по электрическим
сетям.
3. ОАО "Энергосбыт Краснодарэнерго " с основным уставным видом деятельности:
сбыт электрической энергии юридическим и физическим лицам. Компания создается
на базе филиала "Энергосбыт".
4. ОАО " Краснодарэнергосервис" с видами деятельности: осуществление
сервисных услуг по капитальному и текущему ремонту технологического
оборудования, зданий и сооружений, по наладке систем технологического
управления тепловыми процессами, по перевозке автотранспортом и обслуживанию
спецтехникой.
ОАО " Краснодарэнергосервис" создается на базе следующих филиалов:
Производственно- ремонтное предприятие, Краснодарэнергоспецремонт, Автобаза,
Краснодарэнергоналадка.
5.Непрофильные ДАО.
На базе имеющихся в составе ОАО " Краснодарспецэлектромонтаж" непрофильных
филиалов - ПСХ и здравниц учреждаются 100% дочерние акционерные общества: ДАО
"Здравницы" и ДАО "Подсобные сельские хозяйства".
6. Управляющая компания ОАО " Краснодарспецэлектромонтаж ". С целью
сохранения ряда централизованных функций и управляемости энергосистемой ОАО "
Краснодарспецэлектромонтаж " принимает на себя роль управляющей компании.
Управляющая компания осуществляет в соответствии со ст. 69 ФЗ РФ "Об
акционерных обществах" полномочия единоличного исполнительного органа в
выделенных АО для обеспечения синхронизации управления. В составе управляющей
компании находятся Региональное диспетчерское управление и учебно-курсовой
комбинат.
Концепция реструктуризации ОАО " Краснодарспецэлектромонтаж " предусматривает
создание ряда функционально разграниченных и юридически обособленных
хозяйствующих субъектов. Организационно-правовая форма юридических лиц
определена как открытое акционерное общество.
В отчетном году Общество не проводило эмиссий ценных бумаг.
Стратегия Общества направлена на усилении эффективности корпоративной
политики, с этой целью проводится подготовка к выделению из состава
энергосистемы убыточных непрофильных видов бизнеса, внедрение раздельного
учета по видам деятельности. Данные мероприятия должны привести к оптимизации
структуры финансового капитала ОАО " Краснодарспецэлектромонтаж ", улучшить
финансовое положение энергосистемы, повысить ее капитализацию и
инвестиционную привлекательность акций общества для российских и иностранных
инвесторов.
Нормативно-правовая база создания ОАО" Краснодарспецэлектромонтаж "
Открытое Акционерное Общество -" Краснодарское акционерное общество
энергетики и электрификации " ( ОАО " Краснодарспецэлектромонтаж ") создано в
1993 году на основании Указов Президента РФ :
от 01 июля 92 г. N 721 " Об организационных мерах по преобразованию
государственных предприятий в акционерные общества ",
от 14 августа 1992 г. N 922 " Об особенностях преобразования государственных
предприятий, объединений, организаций топливно - энергетического комплекса в
акционерные общества "
от 15 августа 1992 г. N 923 " Об организации управления
электроэнергетическим комплексом Российской Федерации в условиях приватизации",
от 5 ноября 1992 г. N1334 " О реализации в электроэнергетической
промышленности Указа Президента РФ ",
от 16 ноября 1992 г. N 1392 " О мерах по реализации промышленной политики
при приватизации государственных предприятий ".
ОАО " Краснодарспецэлектромонтаж " является юридическим лицом и
зарегистрировано в регистрационной палате г. Краснодара. Решение N 742 РП от
13. 04.93 г.
Структура управления ОАО" Краснодарспецэлектромонтаж "
Корпоративное управление в ОАО " Краснодарспецэлектромонтаж " строится на
основании Устава и следующих локальных корпоративных документов, принятых
компетентными органами ОАО " Краснодарспецэлектромонтаж " в соответствии с
Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах".
Корпоративное управление Общества строится на основании принципов законности,
подконтрольности, доступности и открытости информации об Обществе для его
акционеров.
Информация о членах органов управления и контроля Общества
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Один
раз в год общество проводит годовое общее собрание акционеров. Указанное
собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через
шесть месяцев после окончания финансового года общества. Помимо годового
общего собрания Обществом могут проводиться общие собрания акционеров,
которые являются внеочередными.
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью
Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным Законом "Об
акционерных обществах" к исключительной компетенции Общего собрания
акционеров и формируется из акционеров и представителей акционеров ОАО"
Краснодарспецэлектромонтаж ".
Общая информация о численности персонала ОАО" Краснодарспецэлектромонтаж "
(1 квартал 2002 года)
Среднесписочная численность работников энергосистемы за 1 квартал 2002 года
составила 14061 человек, в т.ч.
· промышленно-производственного персонала – 11685 чел.,
· непромышленного персонала – 2161 чел.,
· персонала, выполняющего работы капитального строительства хозспособом –
215 чел.
В основу деятельности ОАО " Краснодарспецэлектромонтаж " в области охраны и
улучшения условий труда положены требования Конституции РФ, Федеральный закон
"Об основах охраны труда в Российской Федерации" от 17 июля 1999 г. №181-ФЗ,
приказов и распоряжений РАО "ЕЭС России", Положения о системе управления
охраной труда, издаваемого ежегодно приказа ОАО " Краснодарспецэлектромонтаж
" № 2 "О мерах по предотвращению производственного травматизма".
Улучшение условий труда работников энергосистемы закреплено Коллективным
договором ОАО " Краснодарспецэлектромонтаж ". Важнейшим мероприятием в этом
направлении является аттестация рабочих мест по условиям труда. По состоянию
на 01.01.2002г. окончено проведение аттестации в управлении ОАО "
Краснодарспецэлектромонтаж " и большинстве филиалов. По итогам 2001 года в
энергосистеме из 10453 рабочих мест, подлежащих аттестации, прошло аттестацию
8070, не соответствующих нормативным требованиям по охране труда (не
аттестованных) - нет. По итогам аттестации в филиалах изданы приказы,
намечены планы мероприятий по снижению воздействия на работающих опасных и
вредных производственных факторов, а также назначены льготы и компенсации.
Согласно Соглашению по охране труда Коллективного договора в 2001г. выполнено
69 мероприятий на сумму 22101,0 тыс. руб. В результате улучшены условия труда
2881 работнику, в т.ч. 1064 женщинам, освобождено от тяжелых физических работ
32 человека.
Всего на мероприятия по охране труда по ОАО " Краснодарспецэлектромонтаж " в
2001г. было израсходовано 40600,2 тыс.руб. (в расчете на одного работника -
2,73 тыс. руб.), в том числе на обеспечение работников средствами
индивидуальной защиты 9949,7 тыс.руб. (в расчете на одного работника - 0,67
тыс. руб.), против 26804,3 тыс.руб. . (в расчете на одного работника - 1,80
тыс. руб.), в том числе на обеспечение работников средствами индивидуальной
защиты 8745,6 тыс.руб. (в расчете на одного работника - 0,56 тыс. руб.) в
2000 году.
Структура уставного капитала ОАО " Краснодарспецэлектромонтаж "по состоянию
на 01.12.2002г
| Наименование владельца ценных бумаг | Доля в уставном капитале по состоянию на: | | 31.12.2001 | 01.12.2002 | | АО "ЕЭС России" | 48.43 | 48.43 | | Физические лица | 14.77 | 13.96 | | Юридические лица | 10.87 | 9.2 | | Иностранные инвесторы | 15.44 | 15.5 | | Акции, задепонированные под выпуск АДР | 10.49 | 12.91 |
Распределение уставного капитала между группами акционеров (руб.);
| РАО "ЕЭС России" | Юр. Лица | Физ.лица | Всего | | 01.01.01 | 1963512684 | 1467717290 | 623271958 | 4054501932 | | 01.01.02 | 1963512684 | 1486844992 | 604144256 | 4054501932 | | 01.12.02 | 1963512684 | 1525174326 | 565814922 | 4054501932 |
Открытое акционерное общество" Краснодарское акционерное общество энергетики
и электрификации".
Код эмитента: 00125-A
1. Сведения о государственной
регистрации эмитента и наличии у него лицензий.
Дата государственной регистрации эмитента: 12.05.1993
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа,
подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 1147 серия АО-РП
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Регистрационная палата
Краснодарского городского Совета народных депутатов
Лицензии:
Номер: Б 041364 №181
Дата выдачи: 20.03.1996
Срок действия: до 31.03.2000
Орган, выдавший лицензию: Главгосэнергонадзор
Виды деятельности: производство, передача, распределение электрической и
тепловой энергии
Номер: Б 041365 №182
Дата выдачи: 20.03.1996
Срок действия: до 31.03.2000
Орган, выдавший лицензию: Главгосэнергонадзор
Виды деятельности: монтаж, наладка и ремонт энергообьектов,
электроэнергетического . теплоэнергетического оборудования и энергоустановок
потребителей
2. Отраслевая принадлежность эмитента.
Коды ОКОНХ:
19900, 11110, 11170, 11180, 71100, 61135, 61124, 21210, 21120, 11130
3. Участники эмитента.
Общее количество акционеров (участников):
8 094
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала
эмитента:
· ООО "Центральный Московский депозитарий" (номинальный держатель РАО "ЕЭС
России")
Место нахождения: г.Москва
Почтовый адрес: 107066, г.Москва, ул.Ольховская, д.22
Доля в уставном капитале эмитента: 48.45 % (номинальный держатель)
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 25 процентами уставного
капитала акционера (участника) эмитента: таких лиц нет
· ИНГ Банк (Евразия)
Место нахождения:г. Москва
Почтовый адрес: 123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, 31
Доля в уставном капитале эмитента: 13.07 % (номинальный держатель)
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 25 процентами уставного
капитала акционера (участника) эмитента: таких лиц нет
· ЗАО "Брансвик Варбург Номиниз"
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 113054, г. Москва, Космодамианская наб., 52/4
Доля в уставном капитале эмитента: 8.01 % (номинальный держатель)
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 25 процентами уставного
капитала акционера (участника) эмитента: таких лиц нет
· ЗАО "Депозитарно-клиринговая компания"
Место нахождения: 125047, г. Москва, ул.1-я Тверская-Ямская, д.13
Почтовый адрес: 103064, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 14/2, стр. 4
Доля в уставном капитале эмитента: 6.65 % (номинальный держатель)
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 25 процентами уставного
капитала акционера (участника) эмитента: таких лиц нет
· ЗАО "АБН АМРО Банк А.О."
Место нахождения: г.Москва
Почтовый адрес: 103009, г.Москва, ул.Б.Никитская, д.17, стр.1
Доля в уставном капитале эмитента: 5.01 % (номинальный держатель)
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 25 процентами уставного
капитала акционера (участника) эмитента: таких лиц нет.
Отпуск электроэнергии
Динамика полезного отпуска электроэнергии (млн.кВтч)
| Группа потребителей | 2001г | 1 квартал 2002г. | | 1. Промышленные и приравн. к ним потребители с присоединенной мощностью 750 ква и выше | 3415 | 825 | | 2. Промышленные и приравн. к ним потребители с присоединенной мощностью до 750 ква | 250 | 67 | | 3. Ж/д транспорт | 595 | 162 | | 4. Городской транспорт | 22 | 9 | | 5. Непромышленные потребители | 500 | 162 | | 6. Производственные с/х потребители | 391 | 96 | | 7. Население | 732 | 203 | | 8. Населенные пункты | 413 | 100 | | 9. Оптовые потребители-перепродавцы | 4332 | 1255 | | 10. Хоз. нужды | 30 | 12 | | ВСЕГО: | 10 680 | 2 891 |
Себестоимость и тариф
| 2001 г. | 1 квартал 2002г. | | Себестоимость электроэнергии, руб/МВтч | 452 | 515 | | Себестоимость теплоэнергии, руб/Гкал | 201.3 | 161.4 | | Средний отпускной тариф на электроэнергию, руб/МВтч | 510.3 | 584 | | Средний отпускной тариф на теплоэнергию, руб/Гкал | 184.8 | 217.1 |
Топливо
| 2001г. | 1 квартал 2002г. | | Расход условного топлива, всего, тыс.тут | 1548.4 | 501.3 | | Расход на производство электроэнергии, тыс.тут | 826.6 | 224.5 | | Расход на производство теплоэнергии, тыс.тут | 721.8 | 276.8 | | Удельный расход на производство электроэнергии, г/кВтч | 331.7 | 303.3 | | Удельный расход на производство теплоэнергии, кг/Гкал | 155.1 | 149.7 |
Основу " Краснодарспецэлектромонтаж " составляют тепловые электростанции. Их
доля в суммарной установленной мощности - 74.8%, в производстве
электроэнергии - 86.3%.
В настоящее время на всех предприятиях системы в качестве топлива
используется газ.
За I квартал 2002 г. израсходовано всего 438.85 млн.куб.м., при этом на
производство электроэнергии приходится от общего расхода - 44.78%, на тепло -
55.22%.
| Предприятие | Доля топлива на электроэнергию % | Доля топлива на тепло % | | РТЭЦ-2 | 50.08 | 49.92 | | КТЭЦ | - | 100 | | ВДТЭЦ-1 | 7.82 | 92.18 | | ВДТЭЦ-2 | 71.89 | 28.11 | | РТС | - | 100 |
Удельные расходы топлива составили 303.3 г/кВтч и 149.7 кг/Гкал, что ниже
уровня прошлого года на 7.3 г/кВтч и 2.6 кг/Гкал.
| Предприятие | Электроэнергия | Тепло | | к пр.году | | к пр.году | | РТЭЦ-2 | 277.9 | -8.2 | 130.3 | -3 | | КТЭЦ | - | - | 233.1 | -28 | | ВДТЭЦ-1 | 193.2 | +1.9 | 171.1 | +0.2 | | ВДТЭЦ-2 | 318.2 | -7.3 | 140.6 | -0.4 | | РТС | - | - | 162.1 | -0.1 |
Средняя фактическая цена газа по системе составила 563.67 руб/тыс.куб.м.
| Предприятие | Цена газа руб/тыс.куб.м. | | РТЭЦ-2 | 583.51 | | КТЭЦ | 584.97 | | ВДТЭЦ-1 | 552.27 | | ВДТЭЦ-2 | 554.19 | | РТС | 559.72 |
Отпуск теплоэнергии, тыс.Гкал
| 2001 | 1 квартал 2002г | | Отпуск теплоэнергии, всего | 4086.2 | 1681.9 | | - пар | 97 | 20 | | - горячая вода | 3989.2 | 1661.9 |
Баланс мощности
| Показатели баланса | 2001г.(мВт) | 1 квартал 2002 г.(мВт) | | 1. Установленная мощность, всего | 871.1 | 829 | | - ТЭС | 663.3 | 620 | | - ГЭС | 207.8 | 209 | | 3. Потребность в покупке мощности с ФОРЭМ, с учетом резервной мощности | 12654.6 | 1396.6 | | 4. Средняя максимальная нагрузка потребителей -субъектов потребительского рынка с учетом потерь и резервной мощности | 1661 | 1883.7 |
Использование установленной мощности электростанций ОАО "
Краснодарспецэлектромонтаж " в 1 квартале 2002г.
МВт
| Наименование показателя (группы потребителей) | Всего | ТЭС | ГЭС | | по договору | фактически | по договору | фактически | по договору | фактически | | Установленная мощность на начало отчетного периода | 829,0 | 829,0 | 620,0 | 620,0 | 209,0 | 209,0 | | Ввод мощности за отчетный период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Демонтаж мощности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Изменение установленной мощности за счет перемаркировки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Установленная мощность на конец отчетного периода | 829,0 | 829,0 | 620,0 | 620,0 | 209,0 | 209,0 | | Средняя за отчетный период установленная мощность | 829,0 | 829,0 | 620,0 | 620,0 | 209,0 | 209,0 | | Снижение мощности из-за вывода оборудования в реконструкцию и модернизацию | | | | | | | | Снижение использования мощности из-за вывода в ремонт (всего) | 83,1 | 58,7 | 47,2 | 26,2 | 35,9 | 32,5 | В том числе: - общестанционных устройств | | | | | | | | - основного оборудования (всего) | 83,1 | 58,7 | 47,2 | 26,2 | 35,9 | 32,5 | из него: - турбин в капитальный и средний ремонты | 32,6 | 31,7 | | | 32,6 | 31,7 | | - турбин – в текущий ремонт | 2,6 | 0,8 | 0,3 | | 2,3 | 0,8 | | - котлов, вспомогательного оборудования - в капительный и средний ремонт | | | | | | | | - котлов, вспомогательного оборудования - в текущий ремонт | 28,1 | 12,8 | 28,1 | 12,8 | | | | - всего оборудования в неотложные, не предусмотренные графиком, ремонты | 19,8 | 13,4 | 18,8 | 13,4 | 1,0 | | | Ограничения использования установленной мощности (всего) | 216,8 | 220,6 | 179,2 | 182,8 | 37,6 | 37,8 | В том числе: - по техническим причинам | 2,0 | 1,1 | 2,0 | 1,1 | | | | - по временным причинам | 37,8 | 45,0 | 37,8 | 45,0 | | | из них: эксплуатационое недоиспользование оборудования в межремонтный период | | | | | | | | - по сезонным причинам | 177,0 | 174,5 | 139,4 | 136,7 | 37,6 | 37,8 | | Средняя рабочая мощность | 529,1 | 549,7 | 393,6 | 411,0 | 135,5 | 138,7 | В том числе: нагрузка ТЭС и ГЭС (АЭС*)) | | 538,2 | | 404,5 | | 133,7 | | нагрузка ГТУ и ГАЭС | | | | | | | | Резерв мощности | | 11,5 | | 6,5 | | 5,0 | | Нагрузка блокстанций | | 27,9 | | 27,9 | | | | Нагрузка - Всего: | | 566,1 | | 432,4 | | 133,7 | | Потребление мощности | 1951,9 | 1883,7 | | | Сальдо - переток мощности | 1408,9 | 1317,6 | |
Основные технико-экономические показатели
за январь - апрель 2002 года
| Наименование показателя | Ед. измер. | Тариф | Факт | Всего (эл/эн + тепл/эн + прочая продукция) | | | | 1. Товарная продукция в действ. ц. (без НДС, СН, акциза) | тыс.руб | 2821955 | 2677562 | 2. Производственная, полная себестоимость (сумма 1:5) | тыс.руб | 2420893 | 2318026 | | 1) в т.ч. Материальные затраты | тыс.руб | 1874565 | 1809691 | | в т.ч. покупная энергия | тыс.руб | 1100859 | 1062781 | | топливо на технические нужды | тыс.руб | 329279 | 311483 | | 2) Затраты на оплату труда | тыс.руб | 206318 | 202492 | | 3) Отчисления на социальные нужды | тыс.руб | 73938 | 72317 | | 4) Амортизация ОПФ | тыс.руб | 168041 | 166064 | | 5) Прочие затраты | тыс.руб | 98031 | 67462 | | в том числе: | | | | | Отчисления в специальный страховой фонд | тыс.руб | 9082 | 6526 | | НИОКР | тыс.руб | 0 | 0 | 3. Справочно: ремонты из полной себестоимости | тыс.руб | 87837 | 81876 | 4. Прибыль от товарного выпуска | тыс.руб | 401062 | 359536 | 5.Рентабельность товарного выпуска | % | 16.6 | 15.5 | Электроэнергия | | | | 1.Отпуск с шин | млн.кВтч | 1130.518 | 1177.249 | 2.Полезный отпуск | млн.кВтч | 3834 | 3755.636 | 3.Расход топлива | тут | 305714 | 298892 | 4.Стоимость топлива | руб/тут | 508.858 | 502.001 | 5.Средневзвешенный тариф на отпуск эл/эн.: | руб/тыс.кВтч | 607.88 | 591.11 | | a) собственным потребителям | руб/тыс.кВтч | 607.88 | 591.11 | | б) Прочие затраты | руб/тыс.кВтч | - | - | 6.Тариф на покупную эл/эн.: а) от блок – станций | руб/тыс.кВтч | - | - | | б) на рынке перетоков | руб/тыс.кВтч | 321 | 337 | 7.Товарная продукция в действ. ц. (без НДС, СН, акциза) с ФОРЭМ | тыс.руб | 2330598 | 2219976 | 8.Себестоимость (сумма 1:5) | тыс.руб | 2061296 | 1978954 | 9.Себестоимость 1 000 кВтч | руб/тыс.кВтч | 537.64 | 526.93 | | 1) в т.ч. Материальные затраты | тыс.руб | 1640770 | 1586187 | | в т.ч. покупная энергия | тыс.руб | 1100859 | 1062781 | | топливо на технологические нужды | тыс.руб | 155565 | 150044 | | в т.ч. справочно: уголь | тыс.руб | 0 | 0 | | мазут | тыс.руб | 0 | 0 | | газ | тыс.руб | 155565 | 150044 | | прочие | тыс.руб | 0 | 0 | | 2) Затраты на оплату труда | тыс.руб | 169822 | 163625 | | 3) Отчисления на социальные нужды | тыс.руб | 60794 | 58470 | | 4) Амортизация ОПФ | тыс.руб | 131550 | 129991 | | 5) Прочие затраты | тыс.руб | 58360 | 40681 | | в том числе: | | | | | Абонентная плата за услуги РАО | тыс.руб | 243482 | 243482 | 10. Справочно: ремонты из полной себестоимости | тыс.руб | 59226 | 58467 | 11. Прибыль от товарного выпуска электроэнергии | тыс.руб | 269302 | 241022 | 12.Рентабельность товарного выпуска электроэнергии | % | 13.1 | 12.2 | Теплоэнергия | | | | 1.Отпуск с коллекторов | тыс.Гкал | 2240 | 2133.824 | 2.Полезный отпуск | тыс.Гкал | 2013.24 | 1908.595 | 3.Расход топлива | тут | 345241 | 320955 | 4.Стоимость топлива | руб/тут | 504.439 | 502.996 | 5.Средневзвешенный тариф на отпуск тепл/эн.: | руб/тыс.Гкал | 244063 | 239750 | 6.Товарная продукция в действ. ц. (без НДС, СН, акциза) с ХВП | тыс.руб | 491357 | 457586 | 7.Себестоимость (сумма 1:5) | тыс.руб | 359597 | 339072 | 8.Себестоимость 1 000 кВтч | руб/тыс.Гкал | 178616 | 177655 | | 1) в т.ч. Материальные затраты | тыс.руб | 233795 | 223504 | | в т.ч. покупная теплоэнергия | тыс.руб | 0 | 0 | | топливо на технологические нужды | тыс.руб | 174153 | 161439 | | в т.ч. справочно: уголь | тыс.руб | 0 | 0 | | мазут | тыс.руб | 0 | 0 | | газ | тыс.руб | 174153 | 161439 | | прочие | тыс.руб | 0 | 0 | | 2) Затраты на оплату труда | тыс.руб | 36496 | 38867 | | 3) Отчисления на социальные нужды | тыс.руб | 13144 | 13847 | | 4) Амортизация ОПФ | тыс.руб | 36491 | 36073 | | 5) Прочие затраты | тыс.руб | 39671 | 26781 | 9. Справочно: ремонты из полной себестоимости | тыс.руб | 28611 | 23409 | 10. Прибыль от товарного выпуска электроэнергии | тыс.руб | 131760 | 118514 | 11.Рентабельность товарного выпуска электроэнергии | % | 36.6 | 35 | Финансовые результаты (без НДС, СН, акциза) | | | | Всего (эл/эн + тепл/эн + прочая продукция) | | | | 1.Дебиторская задолженность всего: | | | | | 1) на начало отчетного периода | тыс.руб | - | 2976758 | | 2) на конец отчетного периода | тыс.руб | - | 2982041 | | 3) +, - за отчетный период | тыс.руб | - | 5283 | 2.Кредиторская задолженность всего: | | | | | 1) на начало отчетного периода | тыс.руб | - | 759415 | | 2) на конец отчетного периода | тыс.руб | - | 559065 | | 3) +, - за отчетный период | тыс.руб | - | -200350 | 3.Справочно: задолженность по абон. плате за услуги РАО | тыс.руб | - | 0 | 4.Выручка от реализации продукции: | тыс.руб | 0 | 0 | 5.Себестоимость реализации продукции: | тыс.руб | 0 | 0 | 6.Балансовая прибыль (стр.140 формы2) | тыс.руб | 0 | 0 | 7.Рентабельность реализованной продукции | % | 0 | 0 | Электроэнергия | | | | 8.Дебиторская задолженность в дейст.ценах: | | | | | 1) на начало отчетного периода | тыс.руб | - | 233673 | | 2) на конец отчетного периода | тыс.руб | - | 230842 | | 3) +, - за отчетный период | тыс.руб | - | -2831 | 9.Выручка от реализации продукции: | тыс.руб | 0 | 0 | 10.Себестоимость реализации продукции: | тыс.руб | 0 | 0 | Теплоэнергия | | | | 11.Дебиторская задолженность в дейст.ценах: | | | | | 1) на начало отчетного периода | тыс.руб | - | 92462 | | 2) на конец отчетного периода | тыс.руб | - | 95349 | | 3) +, - за отчетный период | тыс.руб | - | 2887 | 12.Выручка от реализации продукции: | тыс.руб | 0 | 0 | 13.Себестоимость реализации продукции: | тыс.руб | 0 | 0 |
Страницы: 1, 2, 3
|
|
|
|
|
